Delta_Report_BIRD_6.6_to_6.7
Zusammenfassung
Es handelt sich um eine von der BIRD-Initiative veröffentlichte Excel-Arbeitsmappe, die die Änderungen zwischen den Versionen BIRD 6.6 und BIRD 6.7 dokumentiert. Eine explizite Datumsangabe fehlt, der Inhalt bezieht sich technisch eindeutig auf den Versionssprung von BIRD 6.6 auf BIRD 6.7. Die Arbeitsmappe enthält ein Blatt zu Attribut-Tabellen-Änderungen, ein Blatt zur Zuordnung dieser Änderungen zu betroffenen Outputs und Frameworks (AnaCredit, Asset Encumbrance, FINREP) sowie ein Blatt zu gelöschten bzw. ersetzten zulässigen Werten in Subdomänen. Inhaltlich werden zahlreiche Attribute und Tabellen für Wertpapierpositionen, Sicherheiten, Derivatinstrumente und Bilanzposten von Alt-Tabellen auf neue, meist differenziertere Tabellen wie BIRD_LNG_BLNC_SHT_RCGNSD_SCRTY_PSTN_PRDNTL_PRTFL_ACCNTNG_CLSSFCTN_ASSGNMNT_EIL_1 umgehängt oder durch neue Attributbezeichnungen ersetzt. Besonders betroffen sind die Datenmodelle zur Abbildung kurzer und langer Wertpapierpositionen, zur Behandlung „taken into possession“-Sicherheiten sowie zur Aufteilung von Bilanzwerten, Fair-Value-Änderungen und Wertminderungen auf neue Tabellenstrukturen. Das Output-Blatt zeigt konkret, welche FINREP- und AnaCredit-Cubes (z.B. ANCRDT_INSTRMNT_C_1, FINREP_REF_F_13.02.x_REF_FINREP 3.0, FINREP_REF_F_41.01_REF_FINREP 3.0) durch die Änderungen an Attributen und Tabellen beeinflusst werden. Im Blatt „Deleted_allowed_values“ werden ehemals zulässige Werte (Mitglieder) in Subdomänen wie ACCNTNG_CLSSFCTN_ASSTS, INSTTTNL_SCTR, LN_TYP, SFT_TYP und SRC_ENCMBRNC_INPT entweder gelöscht oder in mehrere, spezialisierte Mitglieder aufgespalten. Es werden u.a. Haushalte, Kreditinstitute und Repo-Geschäfte feiner untergliedert, etwa durch neue Codes für unterschiedliche Haushaltsformen, Kreditinstitute nach CRD-Definition und separate Identifikatoren für offene und Term-Repotransaktionen. Neu ist außerdem, dass bestimmte Quellen der Encumbrance und Sicherheitenrollen nicht mehr über Einzelsubdomänen-Werte, sondern über Kombinationen aus Institutionensektor- und Förderfähigkeits-Codes abgebildet werden.